1、负责现金和银行项目的收付款业务,现金盘点,票据管理以及商业汇票的结算托收
2、负责管理资金账户、资金归集等
3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更及银行账户撤销
4、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作
5、领导交办的其他事项
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